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什么是财资管理
发布日期:(2009-12-04)

 

   财资管理Treasury Management)是公司财务的核心职能,包括:企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。

   财资管理在企业

   财资管理和会计是公司财务的两大支柱。财资管理以流动性管理为核心,以实现资金在风险控制下的最大盈利为目的,职能范畴涉及企业资金运转的各个方面,承担着公司价值创造的重要使命。

   在大型公司内,财资管理部门的负责人——财务总监(Treasurer)是直接对公司的首席财务官(CFO)负责的高层财务管理者,统管与公司财资相关的职能和运作,地位日益凸显。

   财资管理在银行

   财资管理服务,作为向企业客户提供的高附加值的融资和中间业务,已经成为商业银行盈利增长的亮点,越来越受到广泛的重视。

   在世界知名的商业银行,如汇丰银行(HSBC)、德意志银行(Deutsche Bank)和花旗银行(CITI Bank)等,都设有财资管理服务(Treasury Service)或其他公司业务部门,专门为企业提供与财资管理相关的综合产品和服务。这些产品和服务包括短期和长期的投融资服务、资金集中、虚拟现金池、供应链融资、结算服务和外汇交易,以及配套的咨询业务等。

 

 

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